400-009-8870
|

全球70%的世界500强都在使用微软Dynamics 产品,Dynamics CRM雄踞全球中型企业CRM市场第一。








功能点一:LP管理

● 投资机构和投资人信息的记录和维护。统一化管理LP信息,完整展示机构的基本信息和投资基金的相关信息。

投资组合分析:可让合伙人深入了解其私募股权、房地产、组合基金以及其他投资,做出理性科学投资决策。

● 动态掌握详实的客户关系,继而又针对性的开展营销和关怀活动,避免造成客户满意度下降甚至流失。

通过基金和交易管理以及投资会计核算,提升后台流程管理的严密性、可扩展性和可重复性。

功能点二:基金管理

● 记录和维护基金相关的各项信息,全面的展现基金的募集和投资效益情况。

在基金管理过程中,各类收入、支出业务办理完成后,系统自动生成台账记录,通过各类统计报表进行表格、图形化分析统计,为财务人员提供准确的业务数据信息。

● 基金投资信息的记录和维护;投资阶段的Capital Called,Capital distributed,Capital account balance等的现金流信息管理。

功能点三:项目管理

● 完整的项目管理,智能处理PE项目的创建、落实、维护、推进等关键节点的操作。

● 有效管理项目的各种风险问题,记录项目在初筛、Pre-DD、DD、投资交易、投后、退出过程中,所关联的所有信息,以及包含项目成员、关系、活动、任务、TimeSheet项目的相关信息。

● 可以根据客户要求定制新的项目阶段。

严谨的项目投资支付审批流程,完整的项目收款计划、收款提醒、收款记录,实现项目现金流的财务管理。通过项目费用报销审批流程,完整的记录项目各项支出费用成本,提供有效的项目收入成本分析,实现项目财务数据的有效管理。

功能点四:GP管理


● GP机构信息的记录和维护,完整展示机构的基本信息和投资该机构基金的潜在投资和已有投资信息。

● GP各基金信息的记录和维护,完整展示基金的基本信息和投资该基金的相关信息。实时反馈基金账户交易、返还、划款、收益信息、资者基金买入记录、投资者基金到期清算及基金账户投资划拨、基金账户投资收益记录等。

包括募资和交易流程管理、基金管理、会计核算、费用分配以及财务报告,可跟踪投资组合公司的表现。

使用投资组合监测解决方案来迅速地收集所投资公司的数据,方便不同团队使用这些数据进行估值、业绩分析等更多工作。

功能点五:支持移动端及Office系列集成

统一的界面管理,平板和手机具备统一的界面风格和管理方式。

支持离线应用,根据网络状况进行离线数据记录的操作,并在在线状态下进行数据同步。

实现募、投、管、退全生命周期全流程管理,智能化系统提高您的办公效率,降低时间成本,提高业绩


功能全面,LP管理、基金管理、项目管理、GP管理功能全方位覆盖,并且可以根据您的需求进行个性化功能定制


与Power BI无缝集成,实现运营管理可视化、智能化,动态控制面板及图表,形成投资组合多维度统计和分析


专业的投资管理模型,用于现金流预测、投资资本资产组合分析、成本收益分析、风险管理等


基金备案信息、基金投资报表、投资者投资报表、项目定期报表等报表自动生成,无需人工手动制作


严谨的基金交易管理体系为公司搭建了完整的基金管理业务平台,帮助企业成功实现数字化办公

该解决方案为企业带来的收益 ———
选择Dynamics CRM的四大理由 ———
©
产品
会员忠诚度引擎
联系我们
      400-009-8870
      marketing@vyung.com
      上海总部:青浦区汇联路33号
      北京:朝阳区建国路京汇大厦  
      武汉:洪山区软件园中路光谷软件园
金融行业解决方案
地产行业解决方案
零售行业解决方案

汽车行业解决方案
汽车零配件